上海地产集团

上海地产（集团）有限公司成立于2002年，是经上海市人民政府批准成立的国有独资企业集团公司，2020年7月，挂牌“上海市城市更新中心”。注册资本300亿元，共有各级次控股企业280余家、参股企业100余家。其中，集团直接管理的二层次企业20家，在职员工近万人，其党员1500余人。

一、建设背景

央企“十四五”规划要坚决贯彻党的十九届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，大力推进高质量发展，扎实推动新时代国资国企改革发展和党的建设工作，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济战略支撑作用。国资委已明确八方面重点任务，其中多项涉及资金管理业务发展规划，包括加快国有资本布局优化和产业结构调整、加强金融业务管理、提高国资监管效能、加大国资监督工作力度等内容，皆指向司库体系建设的迫切述求。

与此同时，严峻的地产行业市场环境也对企业的资金管理能力、风险控制能力以及金融决策能力提出了更高的要求，上海地产携手用友建设数智司库体系，开启数据驱动决策+风险可控的司库管理新阶段，赋能上海地产迈向更高质量发展。

二、解决方案

上海地产司库管理体系以“实体+虚拟”资金池的模式实现集团层面的整体管控，其中实体资金池实现资金实际上收，搭建非上市板块、上市板块的多个实体资金池；虚拟资金池实现资金数据层面汇总。集团总部通过虚拟资金池模式汇总各板块资金数据，提升资金头寸在集团层面可视。

账户管理：集团总部作为集权式账户管理的决策机构，各成员机构作为账户管理执行机构，各子公司作为账户管理的执行机构，各组织按照制度各司其职；资金归集：通过内部上收机制将资金进行集中及内部资源调配（弱管控），通过集团与银行的利息差优势，吸引内部成员单位主动将资金上存集团；资金计划体系：实现经营管控及资金预测双向驱动，提升计划精细化管理；资金结算：目前以分散式管控方式，后期推进银企全面推广，强控付款业务流程，实现业财信息共享，提高收款对账准确性；融资管理：实现全集团融资业务全过程管理，推动内部借款融资管理全流程线上化；挖掘数据价值：多维度、全要素、全流程分析体系建设，让决策更高效。

三、价值总结

上海地产通过搭建数智司库管理体系，整体提升集团资金管理，优化资金资源配置。完善资金收支管理，建立集团资金体系从销售到收款、采购到付款、循环滚动预测到风险管理的三大循环；完善资金结算管理，搭建一体化结算体系，结算风险全过程管控；完善资金集中管理，统一账户管理+灵活配置资金归集模式。

关于建筑与地产行业事业部

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