AI基金国泰君安消费机遇混合发起A(019433)披露2024年三季报,第三季度基金利润49.53万元,加权平均基金份额本期利润0.0615元。报告期内,基金净值增长率为5.92%,截至三季度末,基金规模为873.63万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至11月6日,单位净值为1.076元。基金经理是范杨,目前管理5只基金。其中,截至11月6日,国泰君安品质生活混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达13.01%;国泰君安君得诚混合最低,为-3.84%。
基金管理人在三季报中表示,展望未来,伴随积极的财经政策持续推出和落地,我们对内循环的改善预期更加乐观,但需要特别注意的是,经济形势转暖传导到最终消费改善仍需要一定的时间,内循环改善的速度仍旧是需要持续观察的。未来一两个季度,是预期和基本面赛跑的时间,这对我们的交易能力提出了更高的要求。
内循环和外循环,制造消费到品牌消费之间的平衡,将成为本产品下一个季度关注新问题。我们仍将秉承 GARP 策略,在制造消费和新质全球化的基础上,加强对内循环机会的把握,努力在未来实现更好的表现。
截至11月6日,国泰君安消费机遇混合发起A近三个月复权单位净值增长率为16.73%,位于同类可比基金38/139;近半年复权单位净值增长率为-2.84%,位于同类可比基金40/138;近一年复权单位净值增长率为7.41%,位于同类可比基金9/135。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.8011。
截至11月6日,基金成立以来最大回撤为22.31%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为14.32%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.18%,同类平均为85.56%。2024年一季度末基金达到91.84%的最高仓位,2024年上半年末最低,为79.83%。
截至2024年三季度末,基金规模为873.63万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是森麒麟、中宠股份、赛轮轮胎、海尔生物、海信视像、新宝股份、新澳股份、千禾味业、华帝股份、上海莱士。
核校:沈楠